Объявление на взнос наличными
Наличные, которые получены от клиентов, организации переводят на свои счета в банках. Для принятия денег необходимо заполнить специальный пакет документов. Он включает в себя объявление на взнос наличными, ордер, а также квитанцию. Образец и пример заполнения доступны для скачивания в конце статьи. Форма 0402001 предусматривает указание источника поступлений. Для отражения в документе этих данных разработаны цифровые символы.
Об оформлении документа
Бланк подтверждает, что денежные средства перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Кроме непосредственно объявления, в нее входят квитанция и ордер.
Бланк заполняет бухгалтер либо сотрудник кредитной организации. Возможен машинный или рукописный текст. Не должно быть помарок, исправлений и иных недочетов.
Важно! Информация о владельце счета и его номере, а также наименование банка указывают в бланке, для чего можно использовать штамп.
В графе «Дата», которую содержит форма 0402001, ставят число фактического внесения денег в банк. Используются цифровые символы и слова.
Каким образом можно внести источники прихода
Объявление на взнос наличными отражает источник прихода денежных средств. Их прописывают словами, также используют символы. Дальше можно ознакомиться с некоторыми из них для 2016 года. Они обозначают источник:
- 02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
- 05 Выручка от пассажирских перевозок
- 08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
- 09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
- 11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
- 12 Налоги и сборы;
- 15 Приход от реализации недвижимости;
- 16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
- 17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
- 18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
- 19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
- 20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
- 28 Возврат оплаты труда;
- 30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
- 32 Иные поступления в банк.
Когда принимают наличные
Кассир может принять денежные средства лишь тогда, когда абсолютно все графы в документе правильно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке заполнения формы 0402001 принимают участие банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от той, которая содержится в документе, объявление на взнос наличными придется оформить снова.
При переводе денежных средств на банковские счета:
- вноситель получает квитанцию;
- объявление на взнос наличными (ниже доступен для скачивания образец и пример заполнения) остается у кассира;
- на ордере операционный сотрудник банка должен поставить штамп и прикрепить бланк к выписке, которая потом передается лицу, на которое оформлен расчетный счет.